Учет и операционная деятельность в банках

13 февраля (понедельник) ОАО КБ «Альфа» приняты к исполнению документы по расчетному счету № 40702810 00000000145 ООО «Детали»:

1.Списана по инкассовому поручению № 23 недоимка по налогу на прибыль в сумме 12315 руб.

2. Получены с расчетного счета по денежному чеку № 542211 средства на хозяйственные расходы в сумме 5000 руб.

3.Зачислена согласно выписке с корреспондентского счета (в приложении платежное требование № 51), поступившая от иногороднего плательщика выручка в сумме 25000 руб.

4.Согласно договору банковского счета перечислены средства на депозитный счет сроком на 3 мес. по платежному поручению № 17 в сумме 500000 руб.

5.На основании платежного поручения № 15 уплачены проценты по кредиту в сумме 14500 руб.

6.По объявлению на взнос наличными № 18 в кассу банка оприходована выручка от реализации продукции в сумме 155000 руб.

Остаток средств на 13 февраля на счете ООО «Детали» указать произвольно.

Требуется:

Отразить операции в лицевом счете ООО «Детали»

Лиц. сч. №

40702810700000000145

Обороты

Дата

№ док.

№ кор. сч.

Вид оп.

дебет

кредит

остаток

Итого оборотов

01.01.16
0 ответов
Ответов пока нет

Андрей Андреевич

от 70 p.
Сейчас на сайте
Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
Эксперт месяца
Читать ответы

Елена Васильевна

от 50 p.
Сейчас на сайте
Читать ответы

Наталия Андреевна

от 500 p.
Сейчас на сайте
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука