Кто может помочь с заданиями...

Кто может помочь с заданиями по основам бухгалтерского учета и ведению кассовых операций.

Учусь заочно на бухгалтера, скоро сессия. Боюсь выполнить неправильно задания. Моя почта Olga1990-olga@list.ru.

У кого есть возможность помочь напишите.



Дополнение автора от 04.04.13 02:44:23

Задача1.

Открыть
журнал –ордер№7, записать в нём на основании приведённых данных незаконченные
расчёты с подотчётными лицами и операции за ноябрь 200_г.

Ведомость
остатков по счёту№71 «расчёты с подотчётными лицами» на 01.11.


  авансового отчёта

Дата
  возникновения задолженности

Порядковый
  номер

Ф, И, О,

Остаток.
  Руб.

Д-т

К-т

 

27.10

12

Максимов И.

7300

 

 

29.10

17

Попов Р.

 

1360

 

 

 

Итого:

7300

1360



Дополнение автора от 04.04.13 02:46:41

Операции за ноябрь 200_ г.
(руб.)

 

 4/11

Авансовый
  отчёт № 47.

Инженером Максимовым И.М израсходовано на командировочные
  расходы

7250

17/11

Авансовый
  отчёт № 48.

Экспедитором Поповым Р. израсходовано по отправке готовой
  продукции

1360

27/11

Расходный
  кассовый ордер № 283.

 Выдано под отчёт
  машинистке Орловой Р.Н. на канцелярские принадлежности

600

29/11

Авансовый
  отчёт № 49.

 Израсходовано
  машинисткой Орловой Р.Н. на канцелярские принадлежности

640

5/11

Внесен Максимовым в кассу
  остаток подотчетных сумм

?

 

Журнал-ордер №7

по счету 71 «Расчеты по подотчетными
лицами»

авансовогоотчета

ФИО подотчетного лица

Остаток на начало месяца

 

Выдано под отчет

Выдано в возмещение перерасхода

Удержано, возвращен остаток

Сумма утвержденного отчета

С кредита

сч.71 в Дебет счетов.

 

 

 

Дебет

Кредит

Дата

Сумма

 

Дата

Сумма

Корр.

счет

Сумма

Дата

Сумма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

Итого по кредиту счета 71______________________ 



Дополнение автора от 04.04.13 02:49:20

Операции за ноябрь 200_ г.
(руб.)

 

 4/11

Авансовый
  отчёт № 47.

Инженером Максимовым И.М израсходовано на командировочные
  расходы

7250

17/11

Авансовый
  отчёт № 48.

Экспедитором Поповым Р. израсходовано по отправке готовой
  продукции

1360

27/11

Расходный
  кассовый ордер № 283.

 Выдано под отчёт
  машинистке Орловой Р.Н. на канцелярские принадлежности

600

29/11

Авансовый
  отчёт № 49.

 Израсходовано
  машинисткой Орловой Р.Н. на канцелярские принадлежности

640

5/11

Внесен Максимовым в кассу
  остаток подотчетных сумм

?

 

Журнал-ордер №7

по счету 71 «Расчеты по подотчетными
лицами»

авансовогоотчета

ФИО подотчетного лица

Остаток на начало месяца

 

Выдано под отчет

Выдано в возмещение перерасхода

Удержано, возвращен остаток

Сумма утвержденного отчета

С кредита

сч.71 в Дебет счетов.

 

 

 

Дебет

Кредит

Дата

Сумма

 

Дата

Сумма

Корр.

счет

Сумма

Дата

Сумма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

Итого по кредиту счета 71______________________ 

Задача 2

Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на
счетах бухгалтерского учёта учебной формы операции по долгосрочным инвестициям,
выполняемым хозяйственным способом.

Хозяйственные операции.

Сумма (руб.)

 

1.Требование № 20-42

Опущены
  со склада строительному цеху материалы для строительства цеха по выпуску
  пылесосов

 

1109 500

 

 

2.Ведомость начисления амортизации основных
  средств.

Начисленна
  амортизация основных средств строительному цеху за строительство нового цеха.

 

15450

 

3.Ведомость распределения заработной платы.

 Начисенна 
  заработная плата  рабочим
  строительного цеха за строительство нового цеха

1204 520

 

4.Ведомость распределения зарплаты.

 Начислено во внебюджетные фонды с оплаты
  труда

 

?

 

5.
  Акт№8 сдачи оборудования в монтаж.

 Передано строительному цеху в монтаж
  оборудование, требующее ремонта.

 

1200 000

 

6.Расчёт бухгалтерии.

Списаны затраты строительного цеха на строительство
  цеха по выпуску пылесосов.

?

 

7.Акт приёмки-передачи основных средств №4
  .

Введено
  в эксплуатацию здание цеха по выпуску пылесосов по первоначальной стоимости

?

 

8.Расчёт бухгалтерии.

Начисленн НДС на затраты
  строительного цеха ( по действующим ставкам)

?

 

9.Перечислен
  в бюджет НДС, начисленный на затраты на строительство

?

 

10.Акт приёмки –передачи основных средств
  №18
.

Введено
  в эксплуатацию оборудование, требующее ремонта.

?

 

11.Расчёты бухгалтерии .

Зачтён НДС  из бюджета по
  введённым в эксплуатацию основным

 средствам

?

 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Задача1.

 

На основании приведенных
данных заполнить:

 

  • Расходный
         кассовый ордер №8 от 10 июня 200_г., организация ОАО  «Дон» .

 Выдано  инженеру Петрову П.В. под отчет на
командировочные расходы  в сумме 15000 руб.

 Проведенная
операция подтверждается  руководителем  организации 
Гавриловым Г.В. и   главным
бухгалтером  Ворониной В.А.  Деньги выдала 
кассир  Ковалева К.В.

 

  • Приходный
         кассовый ордер№11 от    14 июня  200_г., Организация  ОАО «Дон».

Получен остаток подотчетных сумм от Петрова
П.В. 400 руб.  по авансовому отчету
№36.  Кассир  Ковалева К.В.,  главный бухгалтер           Воронина В.А.

 

Задача 2

 

На
основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по движению денежных
средств на аккредитивном счете, составить журнал-ордер
№3 по счету 55
«Специальные счета в банках».

 

Исходные данные:



Договором
купли-продажи от 16.03.20__, заключенным между 000
«Акцепт» и ОАО «Гранит», предусмотрена поставка холодильников «Минск» в
количестве 50 штук по цене 17200 руб. на общую сумму 860 000 руб.; транспортные расходы по доставке товаров несет
покупатель.

Условие оплаты — аккредитив, выставляемый покупателем поставщику и грузоперевозчику — железной дороге.

20.03.20__г., выполняя условия договора, покупатель
выставил аккредитив:


поставщику —         860 000 руб.;


железной дороге — 25 700 руб.

Аккредитивы
выставлены за счет:


собственных средств на расчетном счете — 25 700 руб.;


краткосрочного кредита банка —                 
870 000 руб.

После отгрузки 26.03.20___ г. произведены платежи с аккредитива:

— железной дороге за доставку —               
25 700 руб.;

— поставщику за товар —                            860 000 руб.

Неиспользованная сумма аккредитива 30.03.20___ г. в сумме ____?_ — руб.

 направлена на погашение ранее полученного
краткосрочного кредита.

 

Ответы

Евгения

от 100 p.
Читать ответы

Надежда

от 0 p.
Читать ответы

Krionika

от 150 p.
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Бухучет, налоги
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store