Списание Дт-задолженности - вопрос №821004

Продавцы часто ошибаются на кассе (у нас ЕНВД) при расчете с покупателями по пластиковым картам: по ККМ пробивают сумму польше, чем по платежному терминалу. После того, как банк деньги по эквайрингу перечислит в Дт-задолжности зависает сумма этой ошибочной разницы. Я пишу докладную записку директору на основании объяснительных продавцов, директор издает приказ списать эту задолженность и эту зависшую разницу списываю Корректировкой долгасвидом операции — списание задолженности (Дт.91.02.2 Кт.76.06).

Привильные ли мои действия? или достаточно Операцией введенную в ручную и отминусовать эту разницу с выручки безналичной и добавить в выручку наличную?