Учет и операционная деятельность в банках - вопрос №1782150

13 февраля (понедельник) ОАО КБ «Альфа» приняты к исполнению документы по расчетному счету № 40702810 00000000145 ООО «Детали»:

1.Списана по инкассовому поручению № 23 недоимка по налогу на прибыль в сумме 12315 руб.

2. Получены с расчетного счета по денежному чеку № 542211 средства на хозяйственные расходы в сумме 5000 руб.

3.Зачислена согласно выписке с корреспондентского счета (в приложении платежное требование № 51), поступившая от иногороднего плательщика выручка в сумме 25000 руб.

4.Согласно договору банковского счета перечислены средства на депозитный счет сроком на 3 мес. по платежному поручению № 17 в сумме 500000 руб.

5.На основании платежного поручения № 15 уплачены проценты по кредиту в сумме 14500 руб.

6.По объявлению на взнос наличными № 18 в кассу банка оприходована выручка от реализации продукции в сумме 155000 руб.

Остаток средств на 13 февраля на счете ООО «Детали» указать произвольно.

Требуется:

Отразить операции в лицевом счете ООО «Детали»

Лиц. сч. №

40702810700000000145

Обороты

Дата

№ док.

№ кор. сч.

Вид оп.

дебет

кредит

остаток

Итого оборотов